锦州市第二高级中学2020年度决算公开

 目 录

第一部分 二高中概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 二高中2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 二高中2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分二高中概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

（二）机构设置：教务处、政教处、总务处、科研处、安全处、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入二高中2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.二高中本级

第二部分二高中2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2854.54万元，包括：

1.财政拨款收入2271.19万元，占收入总计的79.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入2271.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入165万元，占收入总计的5.78%。主要是学生学费和住宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余418.35万元，占收入总计的14.66%。主要是项目工程支出等。

与上年相比，今年收入增加196.15万元，增长6.87%，主要原因：一是由于工资增长人员经费增加；二是结转结余增加。

（二）支出总计2854.54万元，包括：

1.基本支出2038.99万元，占支出总计的71.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1619.69万元，对个人和家庭的补助支出58.60万元，商品和服务支出195.70万元。

2.项目支出256.33万元，占支出总计的8.98%。主要包括工程项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加196.15万元，增长6.87%，主要原因：一是由于工资增长人员经费增加；二是结转结余增加。

（三）年末结转和结余559.22万元。

主要是工程未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加140.87万元，增长25.19%，主要原因：一是工程未完工；二是完工的工程未验收。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2295.32万元，其中：基本支出2038.99万元，项目支出256.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加196.38万元，增长8.56%，主要原因：一是人员增加及工资增长；二是项目工程增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的110.43%，其中：基本支出完成年初预算的110.43%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2689.54万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2295.32万元，占85.34%；……。

1.教育支出2295.32万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2038.99万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休教师比新入职教师多存在工资差，其次年末公用经费存在结余。

（2）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学设施（项）256.33万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年初未做预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.03万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0.03万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.01万元，下降25%，主要是减少用车等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.03万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.99万元，其中：人员经费1678.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费195.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额256.33万元，其中：政府采购货物支出148.33万元，政府采购工程支出108万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额256.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。